草色在线-草综合-插插插日日日-插插插天天-插插天天

一、資金收付與管理

1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，嚴格按照規(guī)定收付款項。確保現(xiàn)金收付準確無誤，當面點清金額，防止出現(xiàn)差錯。

2. 負責銀行賬戶的管理和操作，如辦理銀行結(jié)算業(yè)務，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、支票兌現(xiàn)等。及時核對銀行賬目，確保銀行存款的準確性。

3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。逐筆記錄每一筆現(xiàn)金和銀行存款的收支情況，確保賬目清晰可查。

二、票據(jù)管理

1. 負責支票、匯票、發(fā)票等重要票據(jù)的保管和使用。妥善保管各類票據(jù)，防止丟失、被盜或損壞。按照規(guī)定的流程開具和使用票據(jù)，確保票據(jù)的合法性和有效性。

2. 對收到的票據(jù)進行審核和登記，及時送交出納主管或會計進行賬務處理。確保票據(jù)的真實性、完整性和合規(guī)性。

三、資金報表與核對

1. 編制資金日報表、月報表等，反映公司資金的收支和結(jié)余情況。為管理層提供及時、準確的資金信息，以便進行決策和資金調(diào)度。

2. 定期與會計核對賬目，確保現(xiàn)金和銀行存款賬目的一致性。發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因并進行調(diào)整。